招远叁石磊装饰服务中心金蝶财务软件怎么用

2024-10-06 16:51
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招远叁石磊装饰服务中心金蝶财务软件怎么用




购进时:


  ●招远叁石磊装饰购进材料,材料未入库,用金蝶软件计入

借:材料采购(包括运杂费)

    应交税费——应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

    (付款或支票)

   或:应付票据

    (商业汇票)

   应付账款

    (款未付)

   或:现金


  ●招远叁石磊装饰材料入库,用金蝶软件计入

借:原材料——XX材料

贷:材料采购


二、 生产过程


  ●招远叁石磊装饰从仓库领用材料,用金蝶软件计入

借:生产成本——A产品   (A产品领用材料)

  ——B产品   (B产品领用材料)

制造费用       (车间一般性耗用材料)

管理费用       (管理部门领用材料)

贷:原材料——XX材料


  ●招远叁石磊装饰计算(结转)本月工资,用金蝶软件计入

借:生产成本——A产品   (A产品工人工资)

                B产品   (B产品工人工资)

    制造费用      (车间管理人员工资)

    管理费用      (厂部管理部门人员工资,含财务人员)

贷:应付职工薪酬


  ●招远叁石磊装饰从银行提取现金,备发工资,用金蝶软件计入

借:库存现金

贷:银行存款


  ●招远叁石磊装饰以现金发放职工工资,用金蝶软件计入

借:应付职工薪酬

贷:库存现金


  ●招远叁石磊装饰以银行存款预付下半年或下年度报刊杂志费(房租费或保险费),用金蝶软件计入

借:待摊费用

贷:银行存款


  ●招远叁石磊装饰摊销(或分摊)保险费等,用金蝶软件计入

借:管理费用(或制造费用)

贷:待摊费用


  ●招远叁石磊装饰计提(或预提)银行短期借款利息,用金蝶软件计入

借:财务费用

贷:预提费用


  ●招远叁石磊装饰支付本季度短期借款利息,用金蝶软件计入

借:预提费用     (前两个月已预提的利息)

财务费用      (本月的利息)

贷:银行存款    (支付的利息)


  ●招远叁石磊装饰计提本月固定资产折旧,用金蝶软件计入

借:制造费用   (车间设备折旧)

管理费用   (厂部固定资产折旧)

贷:累计折旧


  ●招远叁石磊装饰职工报销药费,用金蝶软件计入

借:应付职工薪酬   (在职职工)

管理费用   (退休人员)

贷:库存现金


  ●招远叁石磊装饰用现金购买办公用品,用金蝶软件计入

借:管理费用   (管理部门办公用)

制造费用   (车间办公用)

贷:库存现金


  ●招远叁石磊装饰出差人员借支差旅费,用金蝶软件计入

借:其他应收款——XX

贷:库存现金


  ●招远叁石磊装饰出差人员归来报销差旅费(多借、退回余款),用金蝶软件计入

借:管理费用(或制造费用) (报销的金额)

库存现金       (退回的款项)

贷:其他应收款——XX (原来借支的金额)




招远叁石磊装饰服务中心成立于2021-02-04,统一社会信用代码为92370685MA3W0386XM,企业地址位于山东省烟台市招远市温泉街道横掌苑7#131,所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业,经营范围包含:一般项目:建筑工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。招远叁石磊装饰服务中心目前的经营状态为在营(开业)企业。


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